貨幣資金交接程序
互聯(lián)網(wǎng) 俠名 修理廠管理 2013-10-22
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貨幣資金交接程序 一、盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，取得銀行出具的銀行存款發(fā)生額及余額證明。 二、將現(xiàn)金帳余額和銀行存款預(yù)貨幣資金帳面余額進(jìn)行核對(duì)。 三、編制貨幣資金余額調(diào)節(jié)表（如附件一）。 四、編制交接清單（見(jiàn)附件二）。 五、監(jiān)督交接人。 附件一：本單一式三份 帳面數(shù)： 現(xiàn)金（銀行存款）盤(pán)點(diǎn)數(shù)：
附件二：本單一式三份 1．現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)余額 。 2．存款盤(pán)點(diǎn)余額 （帳號(hào)）。 3．其他有關(guān)重要物品（如銀行支票的張數(shù)、編號(hào)等）。 4．移交人：（簽章） 接交人：（簽章） 監(jiān)交人：（簽章） |
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